東方紅收益增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(001862)
今天最新凈值
1.2436
-0.0006 -0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2440
0.0004 0.0359%
近一月東方紅收益增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
近一月,東方紅收益增強(qiáng)債券A(001862)基金累計(jì)收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2396 |
1.4696 |
1.2436 |
1.4736 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2436 |
1.4736 |
1.2442 |
1.4742 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2442 |
1.4742 |
1.2383 |
1.4683 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2383 |
1.4683 |
1.2382 |
1.4682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2382 |
1.4682 |
1.2362 |
1.4662 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2362 |
1.4662 |
1.2423 |
1.4723 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2423 |
1.4723 |
1.2438 |
1.4738 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2438 |
1.4738 |
1.2430 |
1.4730 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2430 |
1.4730 |
1.2357 |
1.4657 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2357 |
1.4657 |
1.2396 |
1.4696 |
-0.0039 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2396 |
1.4696 |
1.2357 |
1.4657 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2357 |
1.4657 |
1.2391 |
1.4691 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2391 |
1.4691 |
1.2274 |
1.4574 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2274 |
1.4574 |
1.2203 |
1.4503 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2203 |
1.4503 |
1.2147 |
1.4447 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2147 |
1.4447 |
1.2221 |
1.4521 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2221 |
1.4521 |
1.2215 |
1.4515 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2215 |
1.4515 |
1.2243 |
1.4543 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
001862 |
東方紅收益增強(qiáng)債券A |
1.2243 |
1.4543 |
1.2186 |
1.4486 |
0.0057 |
0.47% |
