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鵬華豐實定期開放債券B(鵬華豐實B)基金凈值查詢(000296)

今天最新凈值 1.1203 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1204 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.5165
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.848億份
  • 最近份額：17.9522億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：戴鋼 王石千 方昶
近一年鵬華豐實定期開放債券B|鵬華豐實B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華豐實定期開放債券B(000296)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1203 1.5165 1.1203 1.5165 0.0000 0.00%
2025-05-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1203 1.5165 1.1200 1.5162 0.0003 0.03%
2025-05-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1200 1.5162 1.1198 1.5160 0.0002 0.02%
2025-05-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1198 1.5160 1.1202 1.5164 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1202 1.5164 1.1202 1.5164 0.0000 0.00%
2025-05-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1202 1.5164 1.1204 1.5166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1204 1.5166 1.1198 1.5160 0.0006 0.05%
2025-05-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1198 1.5160 1.1211 1.5173 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1211 1.5173 1.1205 1.5167 0.0006 0.05%
2025-05-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1205 1.5167 1.1195 1.5157 0.0010 0.09%
2025-05-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1195 1.5157 1.1197 1.5159 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1197 1.5159 1.1191 1.5153 0.0006 0.05%
2025-04-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1191 1.5153 1.1186 1.5148 0.0005 0.04%
2025-04-29 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1186 1.5148 1.1178 1.5140 0.0008 0.07%
2025-04-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1178 1.5140 1.1172 1.5134 0.0006 0.05%
2025-04-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1172 1.5134 1.1170 1.5132 0.0002 0.02%
2025-04-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1170 1.5132 0.0000 0.00%
2025-04-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1173 1.5135 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1173 1.5135 1.1171 1.5133 0.0002 0.02%
2025-04-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1173 1.5135 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1173 1.5135 1.1172 1.5134 0.0001 0.01%
2025-04-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1172 1.5134 1.1175 1.5137 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1175 1.5137 1.1171 1.5133 0.0004 0.04%
2025-04-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1170 1.5132 0.0001 0.01%
2025-04-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1169 1.5131 0.0001 0.01%
2025-04-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1169 1.5131 1.1167 1.5129 0.0002 0.02%
2025-04-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1167 1.5129 1.1170 1.5132 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1170 1.5132 0.0000 0.00%
2025-04-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1187 1.5149 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1187 1.5149 1.1156 1.5118 0.0031 0.28%
2025-04-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1156 1.5118 1.1124 1.5086 0.0032 0.29%
2025-04-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1124 1.5086 1.1113 1.5075 0.0011 0.10%
2025-04-01 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1113 1.5075 1.1110 1.5072 0.0003 0.03%
2025-03-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1110 1.5072 1.1106 1.5068 0.0004 0.04%
2025-03-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1106 1.5068 1.1106 1.5068 0.0000 0.00%
2025-03-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1106 1.5068 1.1104 1.5066 0.0002 0.02%
2025-03-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1104 1.5066 1.1102 1.5064 0.0002 0.02%
2025-03-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1102 1.5064 1.1098 1.5060 0.0004 0.04%
2025-03-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1098 1.5060 1.1097 1.5059 0.0001 0.01%
2025-03-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1097 1.5059 1.1096 1.5058 0.0001 0.01%
2025-03-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1096 1.5058 1.1089 1.5051 0.0007 0.06%
2025-03-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1089 1.5051 1.1088 1.5050 0.0001 0.01%
2025-03-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1088 1.5050 1.1086 1.5048 0.0002 0.02%
2025-03-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1086 1.5048 1.1092 1.5054 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1092 1.5054 1.1090 1.5052 0.0002 0.02%
2025-03-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.5052 1.1087 1.5049 0.0003 0.03%
2025-03-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1087 1.5049 1.1080 1.5042 0.0007 0.06%
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2025-03-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.5052 1.1100 1.5062 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1100 1.5062 1.1104 1.5066 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1104 1.5066 1.1103 1.5065 0.0001 0.01%
2025-03-04 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1103 1.5065 1.1102 1.5064 0.0001 0.01%
2025-03-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1102 1.5064 1.1097 1.5059 0.0005 0.05%
2025-02-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1097 1.5059 1.1095 1.5057 0.0002 0.02%
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2025-02-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1100 1.5062 1.1099 1.5061 0.0001 0.01%
2025-02-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1099 1.5061 1.1098 1.5060 0.0001 0.01%
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2025-02-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1113 1.5075 1.1124 1.5086 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1124 1.5086 1.1134 1.5096 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1134 1.5096 1.1135 1.5097 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1135 1.5097 1.1144 1.5106 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1144 1.5106 1.1155 1.5117 -0.0011 -0.10%
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2025-02-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1165 1.5127 1.1166 1.5128 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1166 1.5128 1.1167 1.5129 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1167 1.5129 1.1170 1.5132 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1178 1.5140 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1178 1.5140 1.1177 1.5139 0.0001 0.01%
2025-02-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1177 1.5139 1.1167 1.5129 0.0010 0.09%
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2025-01-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1162 1.5124 1.1143 1.5105 0.0019 0.17%
2025-01-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1149 1.5111 0.0003 0.03%
2025-01-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1146 1.5108 0.0006 0.05%
2025-01-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1146 1.5108 1.1152 1.5114 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1149 1.5111 0.0003 0.03%
2025-01-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1149 1.5111 1.1159 1.5121 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1159 1.5121 1.1163 1.5125 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1163 1.5125 1.1170 1.5132 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1171 1.5133 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1165 1.5127 0.0006 0.05%
2025-01-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1165 1.5127 1.1148 1.5110 0.0017 0.15%
2024-12-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1148 1.5110 1.1138 1.5100 0.0010 0.09%
2024-12-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1126 1.5088 1.1125 1.5087 0.0001 0.01%
2024-12-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1125 1.5087 1.1129 1.5091 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1129 1.5091 1.1134 1.5096 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1134 1.5096 1.1128 1.5090 0.0006 0.05%
2024-12-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1128 1.5090 1.1113 1.5075 0.0015 0.13%
2024-12-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1113 1.5075 1.1120 1.5082 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1120 1.5082 1.1131 1.5093 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1131 1.5093 1.1135 1.5097 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1135 1.5097 1.1125 1.5087 0.0010 0.09%
2024-12-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1125 1.5087 1.1112 1.5074 0.0013 0.12%
2024-12-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1112 1.5074 1.1108 1.5070 0.0004 0.04%
2024-12-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1108 1.5070 1.1107 1.5069 0.0001 0.01%
2024-12-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1107 1.5069 1.1146 1.5052 0.0017 0.15%
2024-12-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1146 1.5052 1.1143 1.5049 0.0003 0.03%
2024-12-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1143 1.5049 1.1144 1.5050 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1144 1.5050 1.1142 1.5048 0.0002 0.02%
2024-12-04 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1142 1.5048 1.1134 1.5040 0.0008 0.07%
2024-12-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1134 1.5040 1.1136 1.5042 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1136 1.5042 1.1119 1.5025 0.0017 0.15%
2024-11-29 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1119 1.5025 1.1112 1.5018 0.0007 0.06%
2024-11-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1112 1.5018 1.1105 1.5011 0.0007 0.06%
2024-11-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1105 1.5011 1.1104 1.5010 0.0001 0.01%
2024-11-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1104 1.5010 1.1100 1.5006 0.0004 0.04%
2024-11-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1100 1.5006 1.1092 1.4998 0.0008 0.07%
2024-11-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1092 1.4998 1.1089 1.4995 0.0003 0.03%
2024-11-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1089 1.4995 1.1085 1.4991 0.0004 0.04%
2024-11-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1085 1.4991 1.1086 1.4992 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1086 1.4992 1.1085 1.4991 0.0001 0.01%
2024-11-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1085 1.4991 1.1090 1.4996 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.4996 1.1090 1.4996 0.0000 0.00%
2024-11-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.4996 1.1091 1.4997 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1091 1.4997 1.1093 1.4999 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1093 1.4999 1.1090 1.4996 0.0003 0.03%
2024-11-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.4996 1.1087 1.4993 0.0003 0.03%
2024-11-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1087 1.4993 1.1085 1.4991 0.0002 0.02%
2024-11-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1085 1.4991 1.1079 1.4985 0.0006 0.05%
2024-11-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1079 1.4985 1.1077 1.4983 0.0002 0.02%
2024-11-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1077 1.4983 1.1075 1.4981 0.0002 0.02%
2024-11-04 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1075 1.4981 1.1071 1.4977 0.0004 0.04%
2024-11-01 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1071 1.4977 1.1064 1.4970 0.0007 0.06%
2024-10-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1064 1.4970 1.1060 1.4966 0.0004 0.04%
2024-10-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1060 1.4966 1.1059 1.4965 0.0001 0.01%
2024-10-29 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1059 1.4965 1.1056 1.4962 0.0003 0.03%
2024-10-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1056 1.4962 1.1058 1.4964 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1058 1.4964 1.1059 1.4965 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1059 1.4965 1.1058 1.4964 0.0001 0.01%
2024-10-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1058 1.4964 1.1065 1.4971 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1065 1.4971 1.1071 1.4977 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1071 1.4977 1.1072 1.4978 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1072 1.4978 1.1074 1.4980 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1074 1.4980 1.1070 1.4976 0.0004 0.04%
2024-10-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1070 1.4976 1.1070 1.4976 0.0000 0.00%
2024-10-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1070 1.4976 1.1069 1.4975 0.0001 0.01%
2024-10-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1069 1.4975 1.1062 1.4968 0.0007 0.06%
2024-10-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1062 1.4968 1.1051 1.4957 0.0011 0.10%
2024-10-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1051 1.4957 1.1034 1.4940 0.0017 0.15%
2024-10-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1034 1.4940 1.1039 1.4945 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1039 1.4945 1.1046 1.4952 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1046 1.4952 1.1068 1.4974 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1068 1.4974 1.1092 1.4998 -0.0024 -0.22%
2024-09-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1092 1.4998 1.1093 1.4999 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1093 1.4999 1.1088 1.4994 0.0005 0.05%
2024-09-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1088 1.4994 1.1088 1.4994 0.0000 0.00%
2024-09-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1088 1.4994 1.1087 1.4993 0.0001 0.01%
2024-09-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1087 1.4993 1.1089 1.4995 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1089 1.4995 1.1090 1.4996 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.4996 1.1079 1.4985 0.0011 0.10%
2024-09-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1079 1.4985 1.1076 1.4982 0.0003 0.03%
2024-09-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1076 1.4982 1.1074 1.4980 0.0002 0.02%
2024-09-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1074 1.4980 1.1070 1.4976 0.0004 0.04%
2024-09-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1070 1.4976 1.1067 1.4973 0.0003 0.03%
2024-09-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1067 1.4973 1.1061 1.4967 0.0006 0.05%
2024-09-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1061 1.4967 1.1059 1.4965 0.0002 0.02%
2024-09-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1059 1.4965 1.1053 1.4959 0.0006 0.05%
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2024-09-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1049 1.4955 1.1048 1.4954 0.0001 0.01%
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2024-08-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1038 1.4944 1.1041 1.4947 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1041 1.4947 1.1040 1.4946 0.0001 0.01%
2024-08-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1040 1.4946 1.1037 1.4943 0.0003 0.03%
2024-08-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1037 1.4943 1.1036 1.4942 0.0001 0.01%
2024-08-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1036 1.4942 1.1042 1.4948 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1042 1.4948 1.1032 1.4938 0.0010 0.09%
2024-08-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1032 1.4938 1.1026 1.4932 0.0006 0.05%
2024-08-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1026 1.4932 1.1044 1.4950 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1044 1.4950 1.1051 1.4957 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1051 1.4957 1.1057 1.4963 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1057 1.4963 1.1053 1.4959 0.0004 0.04%
2024-08-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1053 1.4959 1.1058 1.4964 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1058 1.4964 1.1051 1.4957 0.0007 0.06%
2024-08-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1051 1.4957 1.1046 1.4952 0.0005 0.05%
2024-07-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1040 1.4946 1.1037 1.4943 0.0003 0.03%
2024-07-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1037 1.4943 1.1033 1.4939 0.0004 0.04%
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2024-07-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1018 1.4924 1.1013 1.4919 0.0005 0.05%
2024-07-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1013 1.4919 1.1005 1.4911 0.0008 0.07%
2024-07-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1005 1.4911 1.1004 1.4910 0.0001 0.01%
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2024-07-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0998 1.4904 1.0994 1.4900 0.0004 0.04%
2024-07-01 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0994 1.4900 1.1000 1.4906 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1000 1.4906 1.0997 1.4903 0.0003 0.03%
2024-06-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0997 1.4903 1.0993 1.4899 0.0004 0.04%
2024-06-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0993 1.4899 1.0991 1.4897 0.0002 0.02%
2024-06-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0991 1.4897 1.0988 1.4894 0.0003 0.03%
2024-06-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0988 1.4894 1.0984 1.4890 0.0004 0.04%
2024-06-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0984 1.4890 1.0987 1.4893 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0987 1.4893 1.0985 1.4891 0.0002 0.02%
2024-06-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0985 1.4891 1.0981 1.4887 0.0004 0.04%
2024-06-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0981 1.4887 1.0978 1.4884 0.0003 0.03%
2024-06-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0978 1.4884 1.0976 1.4882 0.0002 0.02%
2024-06-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0976 1.4882 1.0972 1.4878 0.0004 0.04%
2024-06-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0972 1.4878 1.0969 1.4875 0.0003 0.03%
2024-06-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0969 1.4875 1.0969 1.4875 0.0000 0.00%
2024-06-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0969 1.4875 1.0965 1.4871 0.0004 0.04%
2024-06-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0965 1.4871 1.0964 1.4870 0.0001 0.01%
2024-06-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0964 1.4870 1.0960 1.4866 0.0004 0.04%
2024-06-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0960 1.4866 1.0954 1.4860 0.0006 0.05%
2024-06-04 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0954 1.4860 1.0951 1.4857 0.0003 0.03%
2024-06-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0951 1.4857 1.0947 1.4853 0.0004 0.04%
2024-05-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0947 1.4853 1.0948 1.4854 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0948 1.4854 1.0947 1.4853 0.0001 0.01%
2024-05-29 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0947 1.4853 1.0944 1.4850 0.0003 0.03%
2024-05-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0944 1.4850 1.0942 1.4848 0.0002 0.02%
2024-05-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0942 1.4848 1.0941 1.4847 0.0001 0.01%
2024-05-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0941 1.4847 1.0941 1.4847 0.0000 0.00%
2024-05-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0941 1.4847 1.0939 1.4845 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%