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鵬華豐實定期開放債券B(鵬華豐實B)基金凈值查詢(000296)

今天最新凈值 1.1203 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1204 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.5165
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.848億份
  • 最近份額：17.9522億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：戴鋼 王石千 方昶
今年以來鵬華豐實定期開放債券B|鵬華豐實B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華豐實定期開放債券B(000296)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1204 1.5166 1.1203 1.5165 0.0001 0.01%
2025-05-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1203 1.5165 1.1203 1.5165 0.0000 0.00%
2025-05-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1203 1.5165 1.1200 1.5162 0.0003 0.03%
2025-05-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1200 1.5162 1.1198 1.5160 0.0002 0.02%
2025-05-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1198 1.5160 1.1202 1.5164 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1202 1.5164 1.1202 1.5164 0.0000 0.00%
2025-05-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1202 1.5164 1.1204 1.5166 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1204 1.5166 1.1198 1.5160 0.0006 0.05%
2025-05-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1198 1.5160 1.1211 1.5173 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1211 1.5173 1.1205 1.5167 0.0006 0.05%
2025-05-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1205 1.5167 1.1195 1.5157 0.0010 0.09%
2025-05-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1195 1.5157 1.1197 1.5159 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1197 1.5159 1.1191 1.5153 0.0006 0.05%
2025-04-30 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1191 1.5153 1.1186 1.5148 0.0005 0.04%
2025-04-29 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1186 1.5148 1.1178 1.5140 0.0008 0.07%
2025-04-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1178 1.5140 1.1172 1.5134 0.0006 0.05%
2025-04-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1172 1.5134 1.1170 1.5132 0.0002 0.02%
2025-04-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1170 1.5132 0.0000 0.00%
2025-04-23 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1173 1.5135 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1173 1.5135 1.1171 1.5133 0.0002 0.02%
2025-04-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1173 1.5135 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1173 1.5135 1.1172 1.5134 0.0001 0.01%
2025-04-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1172 1.5134 1.1175 1.5137 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1175 1.5137 1.1171 1.5133 0.0004 0.04%
2025-04-15 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1170 1.5132 0.0001 0.01%
2025-04-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1169 1.5131 0.0001 0.01%
2025-04-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1169 1.5131 1.1167 1.5129 0.0002 0.02%
2025-04-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1167 1.5129 1.1170 1.5132 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1170 1.5132 0.0000 0.00%
2025-04-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1187 1.5149 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1187 1.5149 1.1156 1.5118 0.0031 0.28%
2025-04-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1156 1.5118 1.1124 1.5086 0.0032 0.29%
2025-04-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1124 1.5086 1.1113 1.5075 0.0011 0.10%
2025-04-01 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1113 1.5075 1.1110 1.5072 0.0003 0.03%
2025-03-31 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1110 1.5072 1.1106 1.5068 0.0004 0.04%
2025-03-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1106 1.5068 1.1106 1.5068 0.0000 0.00%
2025-03-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1106 1.5068 1.1104 1.5066 0.0002 0.02%
2025-03-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1104 1.5066 1.1102 1.5064 0.0002 0.02%
2025-03-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1102 1.5064 1.1098 1.5060 0.0004 0.04%
2025-03-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1098 1.5060 1.1097 1.5059 0.0001 0.01%
2025-03-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1097 1.5059 1.1096 1.5058 0.0001 0.01%
2025-03-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1096 1.5058 1.1089 1.5051 0.0007 0.06%
2025-03-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1089 1.5051 1.1088 1.5050 0.0001 0.01%
2025-03-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1088 1.5050 1.1086 1.5048 0.0002 0.02%
2025-03-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1086 1.5048 1.1092 1.5054 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1092 1.5054 1.1090 1.5052 0.0002 0.02%
2025-03-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.5052 1.1087 1.5049 0.0003 0.03%
2025-03-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1087 1.5049 1.1080 1.5042 0.0007 0.06%
2025-03-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1080 1.5042 1.1088 1.5050 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1088 1.5050 1.1090 1.5052 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1090 1.5052 1.1100 1.5062 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1100 1.5062 1.1104 1.5066 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1104 1.5066 1.1103 1.5065 0.0001 0.01%
2025-03-04 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1103 1.5065 1.1102 1.5064 0.0001 0.01%
2025-03-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1102 1.5064 1.1097 1.5059 0.0005 0.05%
2025-02-28 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1097 1.5059 1.1095 1.5057 0.0002 0.02%
2025-02-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1095 1.5057 1.1100 1.5062 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1100 1.5062 1.1099 1.5061 0.0001 0.01%
2025-02-25 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1099 1.5061 1.1098 1.5060 0.0001 0.01%
2025-02-24 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1098 1.5060 1.1113 1.5075 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1113 1.5075 1.1124 1.5086 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1124 1.5086 1.1134 1.5096 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1134 1.5096 1.1135 1.5097 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1135 1.5097 1.1144 1.5106 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1144 1.5106 1.1155 1.5117 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1155 1.5117 1.1165 1.5127 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1165 1.5127 1.1166 1.5128 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1166 1.5128 1.1167 1.5129 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1167 1.5129 1.1170 1.5132 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1178 1.5140 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1178 1.5140 1.1177 1.5139 0.0001 0.01%
2025-02-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1177 1.5139 1.1167 1.5129 0.0010 0.09%
2025-02-05 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1167 1.5129 1.1162 1.5124 0.0005 0.04%
2025-01-27 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1162 1.5124 1.1143 1.5105 0.0019 0.17%
2025-01-22 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1149 1.5111 0.0003 0.03%
2025-01-14 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1146 1.5108 0.0006 0.05%
2025-01-13 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1146 1.5108 1.1152 1.5114 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1152 1.5114 1.1149 1.5111 0.0003 0.03%
2025-01-09 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1149 1.5111 1.1159 1.5121 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1159 1.5121 1.1163 1.5125 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1163 1.5125 1.1170 1.5132 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1170 1.5132 1.1171 1.5133 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1171 1.5133 1.1165 1.5127 0.0006 0.05%
2025-01-02 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.1165 1.5127 1.1148 1.5110 0.0017 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%