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金鷹回報(bào)A(回報(bào)A)(162106)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0204 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1319
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：2.3324億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2014-09-05 份額折算 每份份額折算1.02044份
2014-03-07 份額折算 每份份額折算1.02044份
2013-09-06 份額折算 每份份額折算1.02044份
2013-03-08 份額折算 每份份額折算1.02039份
2012-09-07 份額折算 每份份額折算1.023份
基金動(dòng)態(tài)