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金鷹添盈純債債券A(金鷹添盈純債債券)(003384)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0197 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3298
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4035億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 陳雙雙
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派現(xiàn)金0.0435元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0560元
2024-04-29 2024-04-29 2024-05-06 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-10 每份派現(xiàn)金0.0626元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0661元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-31 每份派現(xiàn)金0.3200元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.3100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0065元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0145元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0074元
2018-08-08 2018-08-08 2018-08-10 每份派現(xiàn)金0.0109元
2018-05-04 2018-05-04 2018-05-08 每份派現(xiàn)金0.0135元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0077元
2018-02-09 2018-02-09 2018-02-13 每份派現(xiàn)金0.0075元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0180元
基金動態(tài)