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金鷹添裕純債債券A(金鷹添裕純債債券)(003733)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0757 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2487
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7957億
  • 最近資產(chǎn)：8.29億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 鄒衛(wèi)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-05 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派現(xiàn)金0.0190元
基金動態(tài)