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上銀聚永益一年定開債券(009577)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0613 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2031
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.9937億
  • 最近資產(chǎn)：79.46億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 高永 許佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0174元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0023元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0054元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-10 每份派現(xiàn)金0.0284元