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上銀聚鴻益三個(gè)月定開債(上銀聚鴻益半年定開債)(005432)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0286 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2833
  • 成立日期：2018-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2852億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 倪侃 許佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-23 2024-10-23 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0157元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0123元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0275元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0186元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 每份派現(xiàn)金0.0129元
基金動(dòng)態(tài)