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上銀慧佳盈債券(005666)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0119 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2594
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0689億
  • 最近資產(chǎn)：81.35億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0126元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0202元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0265元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0063元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0088元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0063元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0010元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0136元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0099元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 每份派現(xiàn)金0.0265元
基金動(dòng)態(tài)