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上銀慧添利債券(上銀慧添利)(002486)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4121
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6299億
  • 最近資產(chǎn)：31.72億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 倪侃 許佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0529元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0430元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0047元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0203元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 每份派現(xiàn)金0.0046元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0166元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0128元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 每份派現(xiàn)金0.0267元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0101元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-28 每份派現(xiàn)金0.0177元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0101元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0152元
2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 每份派現(xiàn)金0.0128元
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-21 每份派現(xiàn)金0.0151元
2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派現(xiàn)金0.0180元
基金動(dòng)態(tài)