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匯安裕和純債債券A(007611)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1609 0.0004 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2133
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.9925億
  • 最近資產(chǎn):5.76億元
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經(jīng)理:黃濟(jì)寬 張昆 金鴻峰 王作舟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-22 2025-05-22 2025-05-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派現(xiàn)金0.0124元