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匯安中債-廣西信用債A(008549)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0349 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1940
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6962億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 金鴻峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0370元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0112元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0154元