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蜂巢添躍66個月定開債(蜂巢添躍66個月定開債券)(008316)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0107 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1757
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9025億
  • 最近資產(chǎn)：80.31億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：金之潔
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-02 2024-09-02 2024-09-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動態(tài)
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
蜂巢添鑫純債A 1.0506 0.03%
蜂巢添鑫純債C 1.0657 0.03%
蜂巢添冪中短債A 1.0872 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0671 0.01%
蜂巢添匯純債A 1.0934 0.01%
蜂巢添躍66個月定開債券 1.0109 0.01%