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蜂巢添匯純債A(007676)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0933 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2828
  • 成立日期:2019-08-12
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:36.8490億
  • 最近資產(chǎn):3.28億元
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理:廖新昌 李海濤 金之潔 王宏
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0370元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-01-07 2021-01-07 2021-01-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-02-27 2020-02-27 2020-03-02 每份派現(xiàn)金0.0095元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動(dòng)態(tài)
  • 政策利率下調(diào),債市大漲。8月15日,央行發(fā)布公告稱,為對(duì)沖稅期高峰等因素的影響,維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,央行開展2040億元公開市場(chǎng)逆回購操作和4010億元中期借貸便利操作,1年期MLF中標(biāo)利率從2.65%下調(diào)至2.5%,7天逆回購利率從1.90%下調(diào)至1.8%。但中長(zhǎng)期來看,王立芹認(rèn)為,利率拐點(diǎn)確立需要基本面真實(shí)改善,7月金融、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雙雙超預(yù)期走弱背景下基本面扭轉(zhuǎn)難以一蹴而就,政策底與市場(chǎng)底間存在時(shí)滯,經(jīng)濟(jì)有明確企穩(wěn)信號(hào)前,資金寬松格局難以改變,利率中樞抬升風(fēng)險(xiǎn)不大。且從點(diǎn)位來看,降息后10年國債利率已顯著高于MLF,利率下行空間已被打開,因此如市場(chǎng)因政策落地出現(xiàn)短暫調(diào)整則仍是較好加倉機(jī)會(huì)。

    標(biāo)簽: 利率 債券 市場(chǎng) 國債 下調(diào) 降息 政策 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 東興興瑞一年定開A 蜂巢添匯純債A
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
蜂巢添鑫純債A 1.0506 0.03%
蜂巢添鑫純債C 1.0657 0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 1.0443 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0768 0.01%
蜂巢豐嘉債券C 1.3674 0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0421 0.01%