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蜂巢添鑫純債C(007185)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0654 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2249
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0186億
  • 最近資產(chǎn)：38.05億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-13 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0100元