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蜂巢添鑫純債A(007184)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0503 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2248
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0186億
  • 最近資產(chǎn)：38.05億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-13 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
蜂巢添鑫純債A 1.0506 0.03%
蜂巢添鑫純債C 1.0657 0.03%
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0443 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0768 0.01%
蜂巢豐嘉債券C 1.3674 0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 1.0421 0.01%