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蜂巢豐頤債券C(015020)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0309 -0.0008 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0819
  • 成立日期：2022-02-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0456億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽 王宏
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0510元
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐業(yè)一年定開 1.0859 0.02%
蜂巢添冪中短債A 1.0871 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0670 0.01%
蜂巢添匯純債C 1.1866 0.01%
蜂巢添躍66個(gè)月定開債券 1.0108 0.01%
蜂巢添盈純債A 1.7597 0.01%
蜂巢添盈純債C 1.6760 0.01%
蜂巢添元純債A 1.0462 0.01%