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蜂巢豐嘉債券C(018276)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3672 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7142
成立日期：2023-04-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：36.8249億
最近資產(chǎn)：29.48億元
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：李海濤

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.0710元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0740元

標(biāo)簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
蜂巢添鑫純債A	1.0506	0.03%
蜂巢添鑫純債C	1.0657	0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式	1.0443	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0768	0.01%
蜂巢豐嘉債券C	1.3674	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A	1.0421	0.01%

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