搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加豐潤(rùn)純債債券C(豐潤(rùn)純債債券C類)(002882)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1066 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3456
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.9461億
  • 最近資產(chǎn)：61.71億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 顏靈珊 張楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0000元