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中加豐澤純債債券A(中加豐澤純債債券)(003417)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0899 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3879
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5673億
  • 最近資產(chǎn)：43.16億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 袁素
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-10-14 2019-10-14 2019-10-15 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-05-06 2019-05-06 2019-05-07 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0430元
基金動態(tài)