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金元順安灃泰定開債發(fā)起式(005818)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0178 -0.0007 -0.0700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2928
成立日期：2018-05-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.1001億
最近資產：10.19億
基金公司：金元順安基金
基金經理：蘇利華

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派現金0.0140元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派現金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派現金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派現金0.0200元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-04	每份派現金0.0300元
2019-04-30	2019-04-30	2019-05-06	每份派現金0.0300元

標簽云

金元順安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金元順安灃順定開債發(fā)起式	1.0319	0.02%
金元順安乾盛利率債債券	1.0050	0.01%
金元順安灃泰定開債發(fā)起式	1.0186	0.00%
金元順安泓豐純債87個月定開債A	1.0344	0.00%
金元順安泓豐純債87個月定開債C	1.0244	0.00%
金元順安泓澤債券	1.0132	0.00%
金元順安豐祥債券A	1.0343	-0.04%
金元順安豐利債券A	1.0127	-0.09%

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