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金元順安豐祥債券A(金元豐祥)(620009)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0347 -0.0005 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5697
成立日期：2013-02-05
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：4.081億份
最近份額：24.5726億
最近資產(chǎn)：26.88億
基金公司：金元順安基金
基金經(jīng)理：周博洋

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派現(xiàn)金0.0880元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0460元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0580元
2017-02-23	2017-02-23	2017-02-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	每份派現(xiàn)金0.1500元

標(biāo)簽云

金元順安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金元順安灃順定開債發(fā)起式	1.0319	0.02%
金元順安乾盛利率債債券	1.0050	0.01%
金元順安灃泰定開債發(fā)起式	1.0186	0.00%
金元順安泓豐純債87個月定開債A	1.0344	0.00%
金元順安泓豐純債87個月定開債C	1.0244	0.00%
金元順安泓澤債券	1.0132	0.00%
金元順安豐祥債券A	1.0343	-0.04%
金元順安豐利債券A	1.0127	-0.09%

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