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金元順安泓豐87個月定開債A(金元順安泓豐純債87個月定開債A)(008224)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0335 0.0010 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1955
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.5163億
  • 最近資產(chǎn)：60.54億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0270元
基金動態(tài)