搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金元順安灃順定開(kāi)債(金元順安灃順定開(kāi)債發(fā)起式)(005817)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0315 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3172
  • 成立日期：2018-04-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9612億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 孫嘉 李海瑞
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0216元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-05 每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0240元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-07-09 2019-07-09 2019-07-10 每份派現(xiàn)金0.0360元