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興業(yè)裕恒債券A(興業(yè)裕恒債券)(003671)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0734 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3125
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.2568億
  • 最近資產(chǎn)：51.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博 雷志強
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-19 每份派現(xiàn)金0.0121元
基金動態(tài)