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興業(yè)純債6個(gè)月定開債C(興業(yè)純債一年定開債券C)(005989)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0630 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2700
成立日期：2018-06-27
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：11.5474億
最近資產(chǎn)：11.91億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：伍方方

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-12	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派現(xiàn)金0.0320元

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A	1.0126	0.03%

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