農(nóng)銀匯理悅利債券(農(nóng)銀悅利債券)(014242)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0285
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1355
- 成立日期：2021-12-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8050億
- 最近資產(chǎn)：30.27億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：郭振宇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
