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農(nóng)銀匯理金祿債券(農(nóng)銀金祿債)(006758)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0366 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2730
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.8948億
  • 最近資產(chǎn)：110.12億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周宇 郭振宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-03 2025-03-03 2025-03-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每份派現(xiàn)金0.0015元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派現(xiàn)金0.0167元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0059元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0063元