權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
光大智能汽車主題股票A | 0.8502 | 0.13% |
光大保德信尊豐純債定開債 | 1.1432 | 0.04% |
光大保德信恒利純債債券A | 1.0974 | 0.02% |
光大永利純債A | 1.0699 | 0.02% |
光大永利純債C | 1.0489 | 0.02% |
光大尊盈半年A | 1.0962 | 0.01% |
光大尊盈半年C | 1.0861 | 0.01% |
光大超短債A | 1.1148 | 0.01% |