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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1960 1.2340 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0136 1.37% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0136 1.34% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0123 1.28% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0126 1.23% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0519 1.0919 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0440 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0306 1.0352 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0223 1.1123 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0427 1.0857 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0256 1.0756 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 1.0123 1.0443 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162202 宏利周期混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0440 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值