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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519180 萬家180指數(shù)A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0398 1.0798 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長混合 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0380 1.0426 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長盛成長價值混合A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050001 博時價值增長混合 1.2040 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實成長收益混合A 1.0284 1.0784 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0511 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090001 大成價值增長混合A 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2003-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值