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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202101 南方寶元債券A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217002 招商安泰平衡混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0562 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0997 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0332 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0338 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2150 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.07% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0736 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.09% 2003-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值