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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2003年05月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍籌混合 1.0571 1.1001 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實成長收益混合A 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中海可轉債債券C 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202101 南方寶元債券A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強指數 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0339 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050001 博時價值增長混合 1.1870 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0332 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.36% 2003-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值