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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0619 1.0919 0.0000 0.0000 0.0168 1.61% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0262 1.0692 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0062 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.30% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9970 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.43% 2003-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值