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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090001 大成價值增長混合A 1.0258 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9654 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價值混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍籌混合 1.0350 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9936 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2003-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值