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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價值增長混合A 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0033 1.0433 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 1.0668 1.0778 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020001 國泰金鷹增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0253 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值