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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9870 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9755 1.0155 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020001 國泰金鷹增長混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000001 華夏成長混合 1.0260 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0134 1.0180 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090001 大成價值增長混合A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0426 1.0536 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0260 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值