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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月31日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9675 1.0075 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0089 1.0135 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0313 1.0423 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值