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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080001 長盛成長價值混合A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0120 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090001 大成價值增長混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9970 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9454 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050001 博時價值增長混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值