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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D債債券C 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202101 南方寶元債券A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090001 大成價值增長混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 1.0127 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9986 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時價值增長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9473 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長混合 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國泰金鷹增長混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2003-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值