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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0121 1.0231 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202101 南方寶元債券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9973 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9451 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050001 博時價值增長混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值