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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9620 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9476 0.9876 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202101 南方寶元債券A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0082 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9998 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值