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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9710 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9567 0.9967 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值