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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9502 0.9902 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206001 鵬華弘泰A 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值