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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9610 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價值增長混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時價值增長混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 1.0110 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0110 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206001 鵬華弘泰A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9468 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值