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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國泰金鷹增長混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9472 0.9872 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9580 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090001 大成價值增長混合A 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍籌混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值