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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9441 0.9841 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9520 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0080 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0080 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值