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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202101 南方寶元債券A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9470 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9388 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2003-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值