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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0332 3.44% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000001 華夏成長混合 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0330 3.44% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0290 3.26% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實成長收益混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0301 3.09% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9316 0.9716 0.0000 0.0000 0.0269 2.97% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0244 2.83% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0280 2.83% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0270 2.74% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9420 0.9640 0.0000 0.0000 0.0240 2.61% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 0.0213 2.30% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍籌混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0214 2.19% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價值增長混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0112 1.12% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值