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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9330 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價值增長混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202101 南方寶元債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 0.9330 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.32% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.33% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.40% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8876 0.9276 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.41% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.58% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.63% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.82% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8950 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.29% 2003-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值